Chiến lược giao dịch Forex là gì?

Forex trading strategy – Chiến lược giao dịch ngoại hối là một kỹ thuật được các trader sử dụng để xác định việc mua hay bán một cặp tiền tệ tại bất kỳ thời điểm nào.

Các chiến lược giao dịch forex có thể dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản, hoặc dựa theo tin tức. Chiến lược giao dịch tiền tệ của nhà giao dịch thường được tạo thành từ các tín hiệu giao dịch mua – bán. Với sự mở rộng của Internet và tài nguyên mạng phong phú ngày nay, nhiều chiến lược giao dịch được cung cấp sẵn. Ngoài ra, nhiều trader cũng có chiến lược giao dịch của riêng họ.

Bài viết này dựa trên những trọng điểm sau:

• Thị trường ngoại hối là thị trường giao dịch lớn nhất toàn cầu với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 6.6 nghìn tỷ USD.
• Chiến lược giao dịch ngoại hối là việc sử dụng các kỹ thuật giao dịch cụ thể để tạo ra lợi nhuận từ việc mua và bán các cặp tiền tệ trên thị trường forex.
• Các công cụ thủ công hoặc tự động được sử dụng để tạo tín hiệu giao dịch trong các chiến lược giao dịch.
• Các trader sử dụng hệ thống giao dịch riêng nên kiểm tra lại các chiến lược của họ và tiến hành back-test hoặc giao dịch trên giấy để đảm bảo chúng hoạt động tốt trước khi đầu tư vốn.
• Hãy tận dụng tài khoản demo để kiểm định một chiến lược giao dịch.

Khái niệm cơ bản về một chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch có thể sử dụng các phương pháp thủ công hoặc tự động để tạo ra các tín hiệu giao dịch. Một hệ thống thủ công thường là việc trader sử dụng máy tính để tìm kiếm các tín hiệu giao dịch và quyết định nên mua hay bán. Hệ thống tự động thì là một thuật toán tự tìm tín hiệu giao dịch và tự thực hiện giao dịch. Một chiến lược giao dịch tốt sẽ loại bỏ hoàn toàn yếu tố cảm xúc, và có thể cải thiện hiệu suất giao dịch.

Trader nên thận trọng khi mua/sử dụng các chiến lược giao dịch có sẵn vì rất khó để xác minh hiệu suất thật sự và nhiều hệ thống giao dịch thành công thì thường được giữ bí mật chứ ko đem bán hay chia sẻ.

Tạo một chiến lược giao dịch

Nhiều forex trader bắt đầu với một chiến lược giao dịch đơn giản. Ví dụ: họ thấy một cặp tiền nào đó có xu hướng phục hồi từ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Sau đó, họ quyết định thêm các yếu tố khác để cải thiện độ chính xác của các tín hiệu giao dịch này theo thời gian. Ví dụ: giá phải phục hồi từ một mức hỗ trợ cụ thể theo một tỷ lệ phần trăm hoặc số pip nhất định nào đó mới vào lệnh.

Một chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả thường có các yếu tố sau:

• Lựa chọn đối tượng giao dịch: trader phải xác định những cặp tiền muốn giao dịch và trở thành chuyên gia đọc các cặp tiền đó.
• Kích cỡ vị thế: trader phải xác định kích thước của mỗi vị thế để kiểm soát rủi ro thực hiện trong mỗi giao dịch riêng biệt.
• Điểm vào lệnh: trader phải tạo ra các quy tắc điều chỉnh thời điểm mở vị thế mua hoặc bán cho mỗi cặp tiền tệ nhất định.
• Điểm thoát lệnh: trader phải lập ra các quy tắc khi nào nên thoát khỏi vị thế mua hoặc bán, cũng như khi nào thoát khỏi vị thế thua lỗ.
• Chiến thuật giao dịch: bạn nên đặt ra các quy tắc vào lệnh, bao gồm cả việc lựa chọn các công nghệ khớp lệnh phù hợp.

Hệ thống giao dịch nên được cài đặt và phát triển trong các chương trình như MetaTrader để giúp dễ dàng tự động hóa và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc. Ngoài ra, các ứng dụng này cho phép chúng ta kiểm tra lại (back-test) các chiến lược giao dịch để xem chúng đã hoạt động như thế nào trong quá khứ.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn có số vốn hạn chế, bạn nên kiểm tra xem broker mà bạn đang giao dịch có cung cấp đòn bẩy cao hay không thông qua tài khoản ký quỹ. Nếu vốn không phải là vấn đề, thì việc lựa chọn broker sẽ thoải mái hơn, bạn nên chọn broker cung cấp nhiều mức đòn bẩy. Nhiều lựa chọn cho phép bạn thay đổi mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận. Ví dụ, một số trader phù hợp với đòn bẩy thấp hơn (và do đó ít rủi ro hơn).

Thời điểm thay đổi chiến lược giao dịch

Một chiến lược giao dịch chỉ hoạt động hiệu quả khi trader tuân theo các quy tắc một cách nghiêm ngặt. Tuy nhiên, một chiến lược cụ thể không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi loại thị trường, vì vậy những gì hiệu quả ngày hôm nay có thể sẽ không hiệu quả ngày mai. Nếu một chiến lược không đem về lợi nhuận, không mang lại kết quả mong muốn, trader có thể cân nhắc những điều sau trước khi thay đổi một chiến lược khác:

• Quản lý rủi ro phù hợp với phong cách giao dịch: Nếu tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận không phù hợp, đã đến lúc thay đổi chiến lược.
• Điều kiện thị trường thay đổi: Một chiến lược giao dịch có thể phụ thuộc vào xu hướng thị trường cụ thể, vì vậy nếu những xu hướng đó thay đổi,chiến lược có thể trở nên lỗi thời. Đã đến lúc phải thực hiện các chỉnh sửa hoặc thay đổi.
• Hiểu rõ: Nếu bạn không hiểu rõ về chiến lược, thì nhiều khả năng nó sẽ không hoạt động. Nếu một vấn đề xuất hiện hoặc một nhà giao dịch không biết các quy tắc, chiến lược sẽ mất hiệu quả.

Mặc dù thay đổi có thể tốt hơn, nhưng thay đổi chiến lược giao dịch quá thường xuyên sẽ đem lại hiệu quả ngược. Nếu bạn sửa đổi chiến lược của mình liên tục, bạn có thể sẽ gặp thua lỗ triền miên.

Ví dụ về Chiến lược giao dịch cơ bản

Hầu hết các trader thành công đều có cho mình một chiến lược riêng và hoàn thiện nó theo thời gian. Một số tập trung vào một nghiên cứu hoặc tính toán cụ thể, còn số khác sử dụng đa phân tích để xác định giao dịch của họ. Có một chiến lược đơn giản là dựa trên sự thay đổi lãi suất tương đối giữa hai quốc gia khác nhau.

Hãy tưởng tượng một nhà giao dịch kỳ vọng lãi suất ở Hoa Kỳ sẽ tăng so với Úc trong khi tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ (AUD/USD) là 0.71 (tức là phải mất 0.71 USD để mua 1 AUD). trader tin rằng lãi suất cao hơn ở Hoa Kỳ sẽ làm tăng nhu cầu đối với USD và tỷ giá hối đoái AUD/USD do đó sẽ giảm bởi vì nó sẽ yêu cầu ít USD hơn để mua một AUD.

Giả sử rằng trader đó nhận định đúng và lãi suất tăng, tỷ giá hối đoái AUD/USD giảm xuống còn 0.50. Điều này có nghĩa chỉ mất 0.50 USD để mua 1 AUD. Nếu nhà đầu tư bán khống AUD/USD, họ sẽ thu được lợi nhuận từ sự thay đổi giá đó.

Theo Investopedia