Giao dịch lướt sóng coin tạo ra lợi nhuận

Thị trường giao dịch crypto – tiền điện tử nhìn chung có mức độ biến động cao, và các nền tảng giao dịch cũng cung cấp nhiều phương pháp trading để nhà đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận. Tuy là thị trường khá mới mẻ so với các thị trường tài chính lâu đời như Forex, Chứng Khoán…, nhưng những nhà đầu tư crypto cũng ngày càng đông hơn và số lượng người coi trade coin là một nghề cũng bắt đầu nhiều hơn.

Trong phạm vi bài viết này, V.H sẽ cùng độc giả xem xét về một trong những phương pháp giao dịch crypto, đó là scalping trading (giao dịch lướt sóng). Chúng ta sẽ cùng xem scalping coin là gì, nó hoạt động ra sao và một số mẹo giao dịch scalp để giúp bạn xây dựng hệ thống giao dịch tiền điện tử đem lại lợi nhuận.

Scalping crypto là gì?

Scalping là phương pháp giao dịch ngắn hạn nhằm kiếm những khoản lợi nhuận nhỏ thường xuyên từ biến động giá nhỏ mỗi ngày. Với lợi nhuận nhỏ từ mỗi giao dịch cộng lại, tích luỹ theo thời gian có thể là một khoản lợi nhuận đáng kể.

Scalping cũng là một chiến lược giao dịch phổ biến trong thị trường tiền điện tử do thị trường này biến động mạnh. Các scalper (nhà giao dịch lướt sóng) thường sử dụng đòn bẩy để mở nhiều giao dịch hơn cùng với việc cắt lỗ chặt chẽ để quản lý rủi ro.

Các nhà giao dịch ngoại hối hoặc tiền điện tử sử dụng chiến lược này thông qua phản ứng nhanh với các chuyển động của thị trường. Trái ngược với việc giữ lệnh trong nhiều giờ, vài ngày hoặc vài tuần, scalper thường phản ứng trong vòng vài phút và đôi khi thậm chí vài giây. Tính nhất quán và tốc độ là những yếu tố chính quyết định kết quả giao dịch của một scalper.

Việc giao dịch lướt sóng đòi hỏi sự biến động cao của cặp tỷ giá đã chọn. Sự biến động đáng kể của giá là chìa khoá tạo ra lợi nhuận, mặc dù các scalper thường giao dịch với những biến động giá ngắn. Khi so sánh giao dịch scalp với giao dịch trong ngày (day trade) hoặc giao dịch theo sóng (swing), scalping có rủi ro mỗi lệnh tương đối thấp và cung cấp lợi nhuận tức thì. Tuy nhiên, kết quả phụ thuộc nhiều vào sự kiên trì, tính kỷ luật và số vốn của nhà giao dịch.

Scalping crypto tạo ra lợi nhuận như nào?

Mỗi một trader thường xây dựng một hệ thống giao dịch cá nhân của riêng mình để đạt được mức lợi nhuận cao nhất có thể, nhưng có một số nguyên tắc giao dịch cơ bản mà hầu như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng áp dụng.

Trung bình, scalper vào lệnh mỗi 5-10 phút một lần. Khung thời gian M5 được coi là thích hợp nhất vì nó hoạt động với hầu hết các chiến lược scalping và có thể phân tích được ở một mức độ nhất định.

Có hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau trong giao dịch tiền điện tử – thủ công và tự động. Để hiểu đầy đủ về giao dịch tiền điện tử thủ công, một nhà giao dịch phải dành nhiều thời gian tập trung vào chuyển động thị trường và liên tục theo dõi các giao dịch. Để kiếm lợi nhuận từ trading coin, các nhà giao dịch cần theo dõi sát sao chuyển động của thị trường để mở và đóng các vị thế kịp thời.

Ngược lại, một hệ thống giao dịch tự động thường chỉ hỗ trợ một chiến lược giao dịch nhất định do scalper tạo ra. Chúng được thiết kế để giảm thiểu rủi ro và tự động thực hiện các giao dịch theo chiến lược đề sẵn mà không cần trader phải ngồi trước máy tính.

Đa phần, scalper phải đưa ra quyết định giao dịch trên một tài sản cụ thể mà không có nhiều thời gian để phân tích về giao dịch. Nói cách khác, giao dịch kiểu này sử dụng chủ yếu vào trực giác. Phương pháp này đòi hỏi scalper phải có kinh nghiệm sâu sắc về trading, khả năng phân tích và sự hiểu biết thị trường.

So sánh scalping crypto và scalping forex

Những điểm tương đồng

Giao dịch lướt sóng ngoại hối và tiền điện tử có những điểm tương đồng trong đó một cặp tỷ giá thường bao gồm một loại tiền tệ. Các tính năng chính của chúng dường như cũng giống nhau. Hãy xem xét tổng quan:

• Cung và cầu: Giá của bất kỳ loại tiền tệ nào, tiền điện tử hay tiền pháp định, được xác định bởi yếu tố cung và cầu, làm cho cả hai thị trường phát triển mạnh.
• Nền tảng kỹ thuật số: Cả hai thị trường đều cung cấp giao dịch điện tử thông qua Internet, giúp bạn có thể giao dịch nhiều loại tiền tệ trên các nền tảng kỹ thuật số khác nhau.
• EA/BOT: Giao dịch tự động ngày càng phát triển và có thể quản lý được bằng các công cụ phù hợp. Robot giao dịch kết hợp với trí tuệ nhân tạo giúp các nhà giao dịch tự động hoá quá trình khô khan của giao dịch và giảm thiểu các vấn đề tâm lý trong trading.

Những điểm khác biệt

Một newbie thường cho rằng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử chẳng khác gì nhau. Tuy nhiên, đó chắc chắn không phải sự thật. Trái ngược với thị trường tiền điện tử còn rất non trẻ và mới mẻ, thị trường ngoại hối lâu đời hơn, khối lượng giao dịch cực kỳ khổng lồ, và được công nhận trên toàn cầu.

Trong khi thị trường tiền điện tử tương đối mới, dễ biến động và dao động giá cả rất căng thẳng. Điều này dẫn đến sự khác biệt rõ rệt hơn trong hiệu suất giao dịch:

• Tính biến động: Tiền điện tử có xu hướng biến động mạnh hơn nhiều so với tiền tệ fiat. Vì vậy scalper trong thị trường crypto cũng sẽ có nhiều cơ hội giao dịch hơn.
• Trung gian: Giao dịch ngoại hối thường yêu cầu một bên trung gian (thông thường là các broker), dẫn đến các loại phí (giao dịch, qua đêm…) cao hơn. Tiền điện tử thường ít khi cần giao dịch trung gian. Vì vậy, chi phí giao dịch sẽ giảm đáng kể.
• Thời gian: Thị trường tiền điện tử giao dịch 24 giờ / 7 ngày, tức là bạn có thể giao dịch bất kể khi nào. Forex thì chỉ giao dịch 5 ngày / tuần.
• Tính pháp lý: Các giao dịch trên thị trường ngoại hối được quản lý hợp pháp và các chính phủ tập trung hỗ trợ tiền pháp định được giao dịch. Tiền điện tử chỉ được công nhận ở một số quốc gia nhất định. Do đó, thị trường tiền điện tử có nhiều rủi ro và khó đoán hơn.

Các chiến lược scalping crypto

Nếu bạn là một trader mới tham gia thị trường, có 5 chiến lược giao dịch scalping phổ biến mà bạn có thể tham khảo.

Giao dịch theo biên

“Biên” hay “vùng” ở đây có nghĩa là sự chuyển động giữa hai mức giá nhất quán, tạo ra đỉnh và đáy, trong một khoảng thời gian nhất định. Khi giao dịch theo biên, scalper có xu hướng vào lệnh cả hai chiều long và short vào các thời điểm khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của giá trong biên.

Khi một nhà giao dịch xác định vùng lý tưởng để giao dịch, họ sẽ mở lệnh tại các điểm hỗ trợ / kháng cự trong vùng giao dịch đó. Họ cũng có thể đặt sẵn các lệnh LIMIT sẵn. Phương pháp này sẽ hiệu quả hơn khi xác định được xu hướng chính của giá, và đường di chuyển của giá đang ở giai đoạn hồi về vùng hỗ trợ. Khi giá đi ngang cũng là thời điểm có biên giao dịch tốt đối với phương pháp này.

Chênh lệch giá Bid-Ask

Chênh lệch giá mua – giá bán là chênh lệch giữa giá chào bán và giá đặt mua. Mục đích chính của nó là cho phép những người mở rộng vị thế ở mức giá đặt mua hoặc giá bán, và sau đó đóng vị trí nhanh chóng – thấp hơn hoặc cao hơn một vài điểm – để thu lợi nhuận. Tuy nhiên, trong giao dịch scalping, chênh lệch giá mua – bán có thể xảy ra trong hai trường hợp:

+ Chênh lệch giá Bid-Ask rộng:

Khi điều này xảy ra, giá chào bán sẽ cao hơn giá chào mua một cách đáng kể. Nguyên nhân có thể xảy ra của kịch bản này là có nhiều người mua hơn người bán. Đương nhiên, giá sẽ tăng, khiến những scalper bán ra.

+ Chênh lệch giá Bid-Ask thu hẹp:

Khi người mua nhiều hơn người bán, giá chào bán sẽ thấp hơn và giá mua sẽ cao hơn bình thường. Scalper giao dịch sẽ đẩy nhanh tần suất mua vào, do đó cân bằng áp lực bán.

Giao dịch chênh lệch giá – Arbitrage

Arbitrage có hiệu quả khi được áp dụng cho giao dịch tiền điện tử vì tính biến động đặc thù của thị trường tiền điện tử. Loại giao dịch này xảy ra khi một nhà giao dịch thu được lợi nhuận từ sự chênh lệch giá của cùng một loại tài sản bằng cách mua và bán nó ở các thị trường khác nhau. Việc kiếm lợi nhuận chênh lệch giá từ hai hay nhiều thị trường khác nhau cần thực hiện gần như đồng thời.

Khi nói đến giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử, bạn có thể giao dịch trên chênh lệch giá theo không gian hoặc chênh lệch giá theo cặp. Một nhà giao dịch chênh lệch giá không gian có thể mở một vị thế mua và một vị thế bán tại các sàn giao dịch khác nhau đồng thời. Bằng cách này, nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro trước những biến động của các xu hướng khác nhau. Còn giao dịch chênh lệch giá theo cặp chỉ phù hợp trên cùng một nền tảng. Scalper tận dụng các thay đổi của cặp giao dịch, chẳng hạn như bán khống tiền điện tử chính của cặp USD/BTC để giảm thiểu rủi ro.

Hành động giá

Phương pháp này dựa trên nghiên cứu về chuyển động giá của tài sản. Một nhà giao dịch cần phải quan sát để phát hiện và lý giải được tín hiệu. Scalping tiền điện tử bằng hành động giá không khác nhiều so với giao dịch hành động giá ở các thị trường khác như Forex…

Giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ sử dụng tiền của bên thứ ba thay vì tiền của bạn để nâng cao lợi nhuận tiềm năng. Điều này cho phép các nhà giao dịch hoạt động với số tiền cao hơn và kết quả là thu được lợi nhuận lớn hơn. Vài năm trở lại đây, ký quỹ khá phát triển ở thị trường tiền điện tử, có nhiều sàn giao dịch cung cấp sản phẩm này. Đây cũng là một lợi thế nếu bạn có số vốn thấp, có thể xem xét tới việc mượn đòn bẩy để nâng vốn.

Tuy nhiên, sử dụng margin sẽ có rủi ro cao hơn những chiến lược khác. Đòn bẩy sẽ khiến khoản thua lỗ của bạn cao hơn bình thường, và dễ dàng cháy tài khoản hơn. Loại hình này đòi hỏi trader cần có nhiều kinh nghiệm giao dịch hơn, tâm lý vững vàng hơn, và quản lý vốn tốt hơn.

Còn tiếp…