Khối lượng trong Forex: định nghĩa và phương pháp giao dịch

Khối lượng trong giao dịch ngoại hối là gì?

Khối lượng trong ngoại hối là số lô được giao dịch của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định. Nói cách khác, đó là lượng tiền được mua và bán. Khối lượng tự bản thân nó có ý nghĩa rất nhỏ, nhưng trong bối cảnh hành động giá và động lượng, nó có thể cho chúng ta biết xu hướng sẽ tiếp tục hay không.

Khối lượng cũng liên quan đến tính thanh khoản của thị trường. Khi có nhiều người giao dịch hơn trên thị trường, thường thì spread (chênh lệch giá) tại thời điểm này sẽ thấp hơn và vào lệnh cũng như chốt lệnh dễ dàng hơn. Các cặp chính có khối lượng giao dịch cao nhất, do đó có tính thanh khoản của chúng cũng cao nhất.

Một cặp ngoại hối có khối lượng giao dịch thấp đồng nghĩa với tính thanh khoản kém hơn vì có ít người giao dịch mua và bán tiền tệ hơn. Đây thường là trường hợp đối với các cặp chéo và những cặp tiền tệ lạ.

Khối lượng giao dịch hàng ngày

Khối lượng giao dịch ngoại hối hàng ngày vào khoảng gần bảy nghìn tỷ USD theo khảo sát ba năm một lần của Ngân hàng Trung ương Mỹ về các thị trường phái sinh ngoại hối và OTC. Trong số này, đồng đô la Mỹ, đồng euro và đồng yên có kim ngạch giao dịch cao nhất.

Các cặp ngoại hối có xu hướng đạt được khối lượng giao dịch hàng ngày và tính thanh khoản cao nhất khi các phiên liên quan của cặp ngoại hối trùng nhau – nếu cả hai địa điểm đều mở cửa cùng lúc. Ví dụ: GBP/USD sẽ có khối lượng giao dịch cao hơn khi cả phiên London và New York đều mở cửa.

Thời điểm phát hành dữ liệu kinh tế quan trọng như bảng lương phi nông nghiệp, tổng sản phẩm quốc nội và chỉ số giá tiêu dùng, cũng như các sự kiện tin tức – cũng là thời điểm mà khối lượng giao dịch của các cặp liên quan tăng cao. Bởi vì bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tình hình kinh tế của một quốc gia đang thay đổi sẽ khiến người giao dịch tham gia nhiều hơn hoặc thoát khỏi các vị thế, tạo ra volume giao dịch lớn.

Cách tính khối lượng trong giao dịch ngoại hối

Việc tính toán khối lượng trong giao dịch ngoại hối rất phức tạp vì không có nguồn dữ liệu duy nhất nào về các giao dịch trên thị trường tiền tệ. Vì vậy, khi bạn thấy khối lượng hiển thị trên biểu đồ giá, chúng thường chỉ là các giao dịch cho nhà môi giới hoặc sàn giao dịch mà bạn đang sử dụng, chứ không phải khối lượng giao dịch toàn cầu.

Ở các thị trường khác, chẳng hạn như chứng khoán, khối lượng đơn giản hơn một chút vì có một sổ lệnh trung tâm ghi lại các giao dịch. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa khối lượng là một chỉ số trễ, vì phải mất một thời gian để thu thập dữ liệu – ví dụ, các sàn giao dịch chứng khoán thường ghi lại khối lượng cứ sau mỗi 5 phút.

Cách sử dụng khối lượng trong giao dịch ngoại hối

Khối lượng trong giao dịch ngoại hối được sử dụng để hiểu rõ hơn về những gì các nhà giao dịch khác – cho dù họ là cá nhân hay tổ chức – đang làm. Khối lượng cung cấp một dấu hiệu quan trọng về việc các cặp tiền tệ nào đang tích lũy các lệnh mua và bán.

Hãy nghĩ theo cách này: một xu hướng không thể tiếp tục trừ khi các nhà giao dịch mới tham gia thị trường và thêm động lực cho nó. Khối lượng không thể cho chúng ta biết thị trường sẽ tự di chuyển theo hướng nào, nhưng ta sẽ thấy manh mối về việc xu hướng đó mạnh hay yếu.

Khối lượng lớn không tự động chuyển thành giá cao hơn. Sự gia tăng về khối lượng chỉ có nghĩa là có nhiều người hơn trên thị trường và các loại tiền tệ có nhiều khả năng gặp biến động hơn do số lượng giao dịch cao hơn.

Chiến lược giao dịch sử dụng khối lượng ngoại hối

Có một số cách sử dụng khối lượng có thể giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn. Dưới đây là một số chiến lược ngoại hối chính mà nhiều người giao dịch sử dụng:

• Giao dịch theo xu hướng
• Giao dịch đảo chiều
• Giao dịch đột phá (breakout)

Chiến lược khối lượng giao dịch theo xu hướng

Khối lượng có thể giúp người giao dịch trường phái xu hướng xác nhận xem một xu hướng đã bắt đầu hay chưa trước khi họ tham gia – thay vì vào một vị thế chỉ để phát hiện ra đó là một tín hiệu sai.

Các nhà giao dịch muốn thấy khối lượng ngày tăng để tham gia hành động, vì điều này cho thấy có sức mạnh đằng sau chuyển động của thị trường. Nếu giá đang tăng cao hơn (hoặc thấp hơn) mà không có sự gia tăng về khối lượng, thì đây có thể là một cảnh báo về khả năng thiếu động lượng và sự đảo chiều có thể xảy ra.

Chiến lược khối lượng gao dịch đảo chiều

Một số nhà giao dịch tích cực tìm kiếm các điểm đảo chiều tiềm năng, để đón đầu sự thay đổi về hướng và hưởng lợi từ sự thay đổi trong tâm lý.

Nếu sau một xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài, giá bắt đầu dao động theo những chuyển động giá nhỏ hơn nhưng vẫn có khối lượng lớn, điều đó có thể cho thấy sắp có sự đảo chiều. Điều này là do những thay đổi về giá thể hiện cả phe mua và phe bán đều không có quyền kiểm soát hoàn toàn thị trường.

Vì vậy, nếu bạn phát hiện một mô hình nến đảo chiều hoặc tín hiệu chỉ báo đi kèm với khối lượng thấp, thì nó có thể không tồn tại lâu vì có rất ít động lượng đằng sau nó. Trong khi đó, một mô hình đảo chiều kết hợp với khối lượng trên trung bình có thể là một động thái bền vững.

Chiến lược khối lượng giao dịch đột phá

Khi giá của thị trường chạm đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, nó có thể đảo chiều hoặc phá vỡ nếu xu hướng đủ mạnh. Bằng cách tham gia một vị thế ngay khi đường này chạm tới, các nhà giao dịch có thể tận dụng sự hưng phấn ngắn hạn thường xuất hiện khi thị trường vượt qua các mức này.

Nếu đột phá ban đầu thấy khối lượng tăng, điều đó cho thấy có sức mạnh trong xu hướng mới. Nhưng ít thay đổi về khối lượng hoặc khối lượng giảm cho thấy thị trường không tin rằng sự đột phá sẽ kéo dài và có khả năng giá sẽ đảo chiều cao hơn.

Vì cả giao dịch đảo chiều và giao dịch đột phá đều cho thấy hoạt động gia tăng xung quanh các mức giá đã biết, để dự đoán một động thái lớn hơn, điều quan trọng là cần kết hợp thêm các chỉ báo hoặc điều kiện khác để xác nhận điều gì có nhiều khả năng xảy ra hơn.

(Còn tiếp)

Theo Forex (dot) Com